Баланс (ф. 0503730)
Дата формирования
12.05.2022
Дата утверждения
01.01.2022
Полное наименование учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК"
Код учреждения
253Ц4459
ИНН
3842001530
КПП
384901001
Период формирования
2021
Сформировано:
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК"
ИНН 3842001530
КПП 384901001
Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2022г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК"
Учреждение
Дата 01.01.2022
по ОКПО 44262238
ОКВЭД 85.11
ИНН 3842001530
Обособленное
подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
по ОКТМО 25646442101
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ
РАЙОН" ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
по ОКПО 02106228
ИНН 3842000374
Глава по
БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб.
АКТИВ
1
по ОКЕИ 383
На начало года
Код деятельность деятельность по приносящая
строки с целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
2
3
На конец отчетного периода
итого
4
5
6
010
23 907 185,10
953 419,00
020
23 126 915,84
021
Основные средства
(остаточная стоимость,
стр. 010–стр. 020)
030
Нематериальные активы
(балансовая стоимость,
010200000)
040
Уменьшение стоимости
нематериальных
активов**, всего*
050
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
7
итого
8
9
10
24 860
604,10
25 247 946,34
973 919,00
26 221
865,34
821 481,52
23 948
397,36
23 695 254,34
876 100,88
24 571
355,22
23 126 915,84
821 481,52
23 948
397,36
23 695 254,34
876 100,88
24 571
355,22
780 269,26
131 937,48
912 206,74
1 552 692,00
97 818,12
1 650
510,12
1 417
007,31
1 417 007,31
I.Нефинансовые активы
Основные средства
(балансовая стоимость,
010100000)*
Уменьшение стоимости
основных средств**,
всего*
из них:
Амортизация
основных средств*
из них:
Амортизация
нематериальных активов
*
051
Нематериальные активы
(остаточная стоимость,
стр. 040–стр. 050)
060
Непроизведенные активы
(010300000)** (остаточная
стоимость)
070
Материальные запасы
080
1 417 007,31
173 000,00
373 057,15
228 969,92
775 027,07
173 000,00
432 447,46
1 417
007,31
285 316,54
890 764,00
(010500000), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования
активами (011100000)**
(остаточная стоимость),
всего
081
100
из них:
долгосрочные
Вложения в
нефинансовые активы
(010600000), всего
101
120
из них:
внеоборотные
121
Нефинансовые активы в
пути (010700000)
130
Затраты на изготовление
готовой продукции,
выполнения работ, услуг
(010900000)
150
Расходы будущих
периодов (040150000)
160
Итого по разделу I (стр.
030+стр. 060+стр.
070+стр. 080+стр.
100+стр. 120+стр.
130+стр. 150+стр. 160)
190
360 907,40
3 104
241,12
200
32 134,36
на лицевых счетах
учреждения в органе
казначейства
(020111000)
201
в кредитной
организации
(020121000), всего
203
173 000,00
2 570 333,72
383 134,66
3 958
281,43
32 134,36
4 016,82
4 016,82
32 134,36
32 134,36
4 016,82
4 016,82
155 118,07
155 118,07
65 999,79
33 356
008,33
173 000,00
3 402 146,77
II.Финансовые активы
Денежные средства
учреждения (020100000),
всего
в том числе:
из них:
на депозитах
(020122000), всего
204
из них:
долгосрочные
205
в иностранной валюте
(020127000)
206
в кассе учреждения
(020130000)
207
Финансовые вложения
(020400000), всего
240
из них:
долгосрочные
241
Дебиторская
задолженность по
доходам (020500000,
020900000), всего
250
долгосрочная
251
33 290 008,54
33 290
008,54
Дебиторская
задолженность по
выплатам (020600000,
020800000, 030300000),
всего
260
36 975,94
36 975,94
из них:
долгосрочная
261
Расчеты по займам
(ссудам) (020700000),
всего
270
из них:
долгосрочные
Прочие расчет с
дебиторами (021000000),
всего
271
280
из них:
расчеты по налоговым
вычетам по НДС
(021010000)
282
33 290 008,54
Вложения в финансовые
активы (02150000)
290
Итого по разделу II (стр.
200+стр. 240+стр.
250+стр. 260+стр.
270+стр. 280+стр. 290)
340
БАЛАНС (стр. 190+стр.
340)
350
173 000,00
2 570 333,72
187 252,43
187 252,43
548 159,83
3 291
493,55
На начало года
Код деятельность деятельность приносящая
строки с целевыми по оказанию
доход
средствами услуг (работ) деятельность
ПАССИВ
1
2
3
173 000,00
33 326 984,48
70 016,61
33 397
001,09
36 729 131,25
453 151,27
37 355
282,52
На конец отчетного периода
деятельность деятельность приносящая
с целевыми по оказанию
доход
средствами услуг (работ) деятельность
итого
4
5
6
332 170,03
103 544,23
7
итого
8
9
10
435 714,26
13 724,80
228 899,52
242 624,32
410 799,68
13 734,26
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по
долговым обязательствам
(030100000), всего
400
из них:
долгосрочные
401
Кредиторская задолженность по
выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
из них:
долгосрочная
411
Расчеты по платежам в бюджеты
(030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
410 799,68
13 734,26
в том числе:
расчеты по средствам,
полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
внутриведомственные расчеты
(030404000)
432
расчеты с прочими
кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам
по НДС (021010000)
434
Кредиторская задолженность по
доходам (020500000, 020900000),
всего
470
из них:
долгосрочная
471
Расчеты с учредителем
(021006000)
480
Доходы будущих периодов
(040140000)
510
Резервы предстоящих расходов
(040160000)
520
Итого по разделу III (стр. 400+стр.
410+стр. 420+стр. 430+стр.
470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)
550
24 764 997,12 518 270,00
817 579,60
25 283
267,12
817 579,60
26 325 546,43 621 814,23
26 947
360,66
26 012 252,31 404 569,00
26 416
821,31
33 290 008,54
33 290
008,54
901 376,80
901 376,80
60 231 096,71 633 468,52
60 864
565,23
IV.Финансовый результат
Финансовый результат
экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
570
173 000,00
-23 755
212,71
-73 654,40
-23 655
867,11
173 000,00
-23 501
965,46
-180 317,25
-23 509
282,71
700
173 000,00
2 570 333,72
548 159,83
3 291
493,55
173 000,00 36 729 131,25 453 151,27
37 355
282,52
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
Номер
Наименование
забала
Код деятельность деятельность по приносящая
забалансового счета,
нсового
строки с целевыми государственному
доход
показателя
счета
средствами
заданию
деятельность
1
01
2
3
Имущество,
полученное в
пользование, всего
010
02
Материальные
ценности на
хранении
020
03
Бланки строгой
отчетности
030
04
Задолженность
040
4
5
6
На конец отчетного периода
итого
7
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
8
9
1,00
2 959,18
10
1,00
2 959,18
7 451,85
итого
11
1,00
7 451,85
неплатежеспособных
дебиторов, всего
05
Материальные
ценности,
оплаченные по
централизованному
снабжению
050
06
Задолженность
учащихся и
студентов за
невозвращенные
материальные
ценности
060
07
Награды, призы,
кубки и ценные
подарки, сувениры
070
08
Путевки
неоплаченные
080
09
Запасные части к
транспортным
средствам,
выданные взамен
изношенных
090
10
Обеспечение
исполнения
обязательств, всего
100
в том числе:
10
задаток
101
10
залог
102
10
банковская
гарантия
103
10
поручительство
104
10
иное
обеспечение
105
12
Спецоборудование
для выполнения
научноисследовательских
работ по договорам
с заказчиками
120
13
Экспериментальные
устройства
130
15
Расчетные
документы, не
оплаченные в срок
из-за отсутствия
средств на счете
государственного
(муниципального)
учреждения
150
16
Переплата пенсий и
пособий вследствие
неправильного
применения
законодательства о
пенсиях и пособиях,
счетных ошибок
160
17
Поступления
денежных средств,
всего
170
364 842,11
26 327 965,27
1 604 335,10
28 297
142,48
364 842,11
26 327 965,27
1 604 335,10
28 297
142,48
364 842,11
26 327 965,27
1 632 452,64
28 325
260,02
364 842,11
26 327 965,27
1 632 452,64
28 325
260,02
в том числе:
17
доходы
171
17
расходы
172
17
источники
финансирования
дефицита
173
18
Выбытия денежных
средств, всего
180
в том числе:
18
Доходы
181
18
Расходы
182
18
Источники
финансирования
дефицита
183
20
Задолженность,
невостребованная
кредиторами, всего
21
Основные средства
эксплуатации
200
210
1,00
1,00
1,00
829 891,03
829
891,03
881 113,51
101 430,00
1,00
100 550,00
981
663,51
22
Материальные
ценности,
полученные по
централизованному
снабжению
220
23
Периодические
издания для
пользования
230
24
Нефинансовые
активы, переданные
в доверительное
управление
240
25
Имущество,
переданное в
возмездное
пользование
(аренду)
250
26
Имущество,
переданное в
безвозмездное
пользование
260
27
Материальные
ценности, выданные
в личное
пользование
работникам
(сотрудникам)
270
30
Расчеты по
исполнению
денежных
обязательств через
третьих лиц
280
31
Акции по
номинальной
стоимости
290
40
Финансовые активы
в управляющих
компаниях
300
