Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
2
350
700
3
173 000,00
173 000,00
-
3а
173 000,00
173 000,00
-
3б
-
4
36 729 131,25
36 729 131,25
-
4а
36 729 131,25
36 729 131,25
-
4б
5
-
453 151,27
453 151,27
-
5а
453 151,27
453 151,27
-
5б
-
6
37 355 282,52
37 355 282,52
-
7
233 000,00
233 000,00
-
8
57 168 993,44
57 168 993,44
-
9
346 413,67
346 413,67
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2023
85.11
44262238
3842001530
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
на «01» января 2023 г.
МБДОУ детский сад "Колокольчик"
п.Усть-Уда
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
УОМО Усть-Удинский район
25246442
974
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
10
57 748 407,11
57 748 407,11
-
383
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
010
020
-
-
-
25 247 946,34
23 695 254,34
25 247 946,34
23 695 254,34
-
973 919,00
876 100,88
973 919,00
876 100,88
-
26 221 865,34
24 571 355,22
-
25 774 173,34
24 468 581,14
973 919,00
910 220,24
26 748 092,34
25 378 801,38
021
030
040
050
-
-
-
23 695 254,34
1 552 692,00
23 695 254,34
1 552 692,00
-
876 100,88
97 818,12
876 100,88
97 818,12
-
24 571 355,22
1 650 510,12
-
24 468 581,14
1 305 592,20
910 220,24
63 698,76
25 378 801,38
1 369 290,96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
051
060
070
080
173 000,00
173 000,00
-
1 417 007,31
432 447,46
1 417 007,31
432 447,46
-
285 316,54
285 316,54
-
1 417 007,31
890 764,00
173 000,00
3 246 645,94
504 161,28
276 464,91
3 246 645,94
953 626,19
081
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
173 000,00
173 000,00
-
3 402 146,77
3 402 146,77
-
383 134,66
383 134,66
-
3 958 281,43
173 000,00
5 056 399,42
340 163,67
5 569 563,09
200
-
-
-
-
-
-
4 016,82
4 016,82
-
4 016,82
-
7 439,84
6 250,00
13 689,84
201
203
-
-
-
-
-
-
4 016,82
4 016,82
-
4 016,82
-
7 439,84
6 250,00
13 689,84
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
33 290 008,54
33 290 008,54
-
65 999,79
65 999,79
-
33 356 008,33
60 000,00
52 105 154,18
-
52 165 154,18
251
260
-
-
-
33 290 008,54
36 975,94
33 290 008,54
36 975,94
-
-
-
-
33 290 008,54
36 975,94
-
-
-
-
261
270
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
-
-
-
33 326 984,48
33 326 984,48
-
70 016,61
70 016,61
-
33 397 001,09
60 000,00
52 112 594,02
6 250,00
52 178 844,02
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
173 000,00
173 000,00
-
36 729 131,25
36 729 131,25
-
453 151,27
453 151,27
-
37 355 282,52
233 000,00
57 168 993,44
346 413,67
57 748 407,11
На начало года
ПАССИВ
1
Код
строки
2
всего
3
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
На конец отчетного периода
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
всего
всего
5
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
-
-
13 724,80
13 724,80
-
228 899,52
228 899,52
-
242 624,32
-
154 357,87
194 130,34
348 488,21
411
420
430
-
-
-
41 179,26
-
13 734,26
-
27 445,00
-
-
-
-
41 179,26
-
-
37 223,56
-
-
37 223,56
-
431
432
433
434
470
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
28 279,63
62 704,53
90 984,16
471
480
510
520
-
-
-
26 012 252,31
33 290 008,54
26 012 252,31
33 290 008,54
-
404 569,00
-
404 569,00
-
-
26 416 821,31
33 290 008,54
60 000,00
27 812 090,94
52 076 874,55
404 569,00
-
28 216 659,94
52 136 874,55
-
-
-
901 376,80
901 376,80
-
-
-
-
901 376,80
-
1 510 968,55
-
1 510 968,55
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
-
-
-
60 258 541,71
60 231 096,71
27 445,00
633 468,52
633 468,52
-
60 892 010,23
60 000,00
81 619 795,10
661 403,87
82 341 198,97
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
173 000,00
173 000,00
-
-23 529 410,46
-23 501 965,46
-27 445,00
-180 317,25
-180 317,25
-
-23 536 727,71
173 000,00
-24 450 801,66
-314 990,20
-24 592 791,86
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
173 000,00
173 000,00
-
36 729 131,25
36 729 131,25
-
453 151,27
453 151,27
-
37 355 282,52
233 000,00
57 168 993,44
346 413,67
57 748 407,11
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
