Баланс (ф. 0503730)
Дата формирования
20.03.2024
Дата утверждения
01.01.2024
Полное наименование учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК"
Код учреждения
253Ц4459
ИНН
3842001530
КПП
384901001
Период формирования
2023
Сформировано:
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК"
ИНН 3842001530
КПП 384901001
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 01 января 2024г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА "КОЛОКОЛЬЧИК"
Учреждение
0503730
Дата
01.01.2024
по ОКПО
44262238
ОКВЭД
85.11
ИНН 3842001530
Обособленное
подразделение
Учредитель
п.Усть-Уда
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
по ОКТМО 25646442101
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УСТЬ-УДИНСКИЙ
РАЙОН" ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
по ОКПО
02106228
ИНН 3842000374
Глава по
БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб.
АКТИВ
1
по ОКЕИ
На начало года
Код деятельность деятельность по приносящая
строки с целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
2
3
383
На конец отчетного периода
итого
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
7
итого
4
5
6
8
9
10
010
25 774 173,34
973 919,00
26 748
092,34
26 890 966,54
970 269,00
27 861
235,54
020
24 468 581,14
910 220,24
25 378
801,38
25 737 370,80
936 548,70
26 673
919,50
амортизация основных
средств
021
24 468 581,14
910 220,24
25 378
801,38
25 737 370,80
936 548,70
26 673
919,50
Основные средства
(остаточная стоимость,
стр. 010–стр. 020)
030
0,00
1 305 592,20
63 698,76
1 369
290,96
0,00
1 153 595,74
33 720,30
1 187
316,04
Нематериальные активы
(балансовая стоимость,
010200000)
040
0,00
Уменьшение стоимости
нематериальных
активов**, всего*
0,00
0,00
050
0,00
0,00
амортизация
нематериальных
активов*
051
0,00
0,00
Нематериальные активы
(остаточная стоимость,
стр. 040–стр. 050)
060
I.Нефинансовые активы
Основные средства
(балансовая стоимость,
010100000)*
Уменьшение стоимости
основных средств**,
всего*
из них:
0,00
из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Непроизведенные активы
(010300000)** (остаточная
стоимость)
070
Материальные запасы
(010500000)** (остаточная
стоимость), всего
080
173 000,00
3 246 645,94
3 246
645,94
2 622 380,88
504 161,28
276 464,91 953 626,19 173 000,00
879 686,62
2 622
380,88
189 062,85
1 241
749,47
из них:
внеоборотные
081
0,00
0,00
Права пользования
активами (011100000)**
(остаточная стоимость),
всего
100
0,00
0,00
долгосрочные
101
0,00
0,00
Биологические активы
(011300000) <**>
(остаточная
стоимость)
110
0,00
0,00
120
0,00
0,00
внеоборотные
121
0,00
0,00
Нефинансовые активы в
пути (010700000)
130
0,00
0,00
Затраты на изготовление
готовой продукции,
выполнение работ, услуг
(010900000)
150
0,00
0,00
Расходы будущих
периодов (040150000)
160
0,00
0,00
Затраты на
биотрансформацию
(011000000)
170
0,00
0,00
из них:
Вложения в
нефинансовые активы
(010600000), всего
из них:
Итого по разделу I
(стр. 030+стр.
060+стр. 070 +стр.
080+ стр. 100+стр.
110+стр. 120+стр.130
+ стр.150+стр.160 +
стр.170)
190
173 000,00
5 056 399,42
340 163,67
5 569
563,09
173 000,00
4 655 663,24
222 783,15
5 051
446,39
200
0,00
7 439,84
6 250,00
13 689,84
0,00
10 252,91
85 125,28
95 378,19
7 439,84
6 250,00
13 689,84
10 252,91
85 125,28
95 378,19
II.Финансовые активы
Денежные средства
учреждения (020100000),
всего
на лицевых счетах
учреждения в органе
казначейства
(020111000)
201
в кредитной
организации
(020120000), всего
203
0,00
0,00
на депозитах
(020122000), всего
204
0,00
0,00
долгосрочные
205
0,00
0,00
в иностранной валюте
и драгоценных
металлах (020127000)
206
0,00
0,00
в кассе учреждения
(020130000)
207
0,00
0,00
Финансовые вложения
(020400000), всего
240
0,00
0,00
долгосрочные
241
0,00
0,00
Дебиторская
задолженность по
доходам (020500000,
020900000), всего
250
долгосрочная
251
0,00
Дебиторская
задолженность по
выплатам (020600000,
020800000, 030300000),
всего
260
0,00
долгосрочная
261
0,00
0,00
Расчеты по займам
(ссудам) (020700000),
всего
270
0,00
0,00
60 000,00
52 105 154,18
52 165
154,18
140 000,00
85 637 277,76
123 899,01
85 901
176,77
0,00
146 301,88
146 301,88
долгосрочные
271
0,00
0,00
Прочие расчет с
дебиторами (021000000),
всего
280
0,00
0,00
расчеты по налоговым
вычетам по НДС
(021010000)
282
0,00
0,00
Вложения в финансовые
активы (02150000)
290
0,00
0,00
Итого по разделу II (стр.
200+стр. 240+стр.
250+стр. 260+стр.
270+стр. 280+стр. 290)
340
60 000,00
52 112 594,02
6 250,00
52 178
844,02
140 000,00
85 793 832,55
209 024,29
86 142
856,84
БАЛАНС (стр. 190+стр.
340)
350
233 000,00
57 168 993,44
346 413,67
57 748
407,11
313 000,00
90 449 495,79
431 807,44
91 194
303,23
На начало года
Код деятельность деятельность приносящая
строки с целевыми по оказанию
доход
средствами услуг (работ) деятельность
ПАССИВ
1
2
3
4
5
На конец отчетного периода
итого
6
деятельность деятельность приносящая
с целевыми по оказанию
доход
средствами услуг (работ) деятельность
7
8
9
итого
10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по
долговым обязательствам
(030100000), всего
400
0,00
0,00
долгосрочные
401
0,00
0,00
Кредиторская задолженность по
выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
410
долгосрочная
411
Расчеты по платежам в бюджеты
(030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
0,00
0,00
расчеты по средствам,
полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
X
X
внутриведомственные расчеты
(030404000)
432
0,00
0,00
расчеты с прочими кредиторами
(030406000)
433
0,00
0,00
расчеты по налоговым вычетам по
НДС (021010000)
434
0,00
0,00
расчеты по вкладам товарищей по
договору простого товарищества
(0304T6000)
436
0,00
0,00
Кредиторская задолженность по
доходам (020500000, 020900000),
всего
470
долгосрочная
471
Расчеты с учредителем
(021006000)
480
154 357,87
194 130,34 348 488,21
151 795,13
151 795,13
0,00
37 223,56
28 279,63
0,00
37 223,56
0,00
62 704,53
841 100,45
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
90 984,16
841 100,45
0,00
0,00
131 188,40 131 188,40
0,00
0,00
27 812
090,94
60 000,00
52 076
874,55
52 136
874,55
1 510 968,55
1 510
968,55
404 569,00
28 216
659,94
0,00
0,00
0,00
27 812
090,94
140 000,00
85 637
277,76
85 777
277,76
1 706 269,56
1 706
269,56
404 569,00
28 216
659,94
Доходы будущих периодов
(040140000)
510
Резервы предстоящих расходов
(040160000)
520
Итого по разделу III (стр. 400+стр.
410+стр. 420+стр. 430+стр.
470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)
550
60 000,00
81 619
795,10
661 403,87
82 341
198,97
140 000,00
116 148
533,84
535 757,40
116 824
291,24
570
173 000,00
-24 450
801,66
-314 990,20
-24 592
791,86
173 000,00
-25 699
038,05
-103 949,96
-25 629
988,01
700
233 000,00
57 168
993,44
346 413,67
57 748
407,11
313 000,00
90 449
495,79
431 807,44
91 194
303,23
IV.Финансовый результат
Финансовый результат
экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
Наименование
Код
На начало года
На конец отчетного периода
забалансового забалансового строки деятельность деятельность по приносящая итого деятельность деятельность по приносящая итого
счета
счета, показателя
с целевыми государственному
доход
с целевыми государственному
доход
1
2
3
Имущество,
полученное в
пользование
средствами
заданию
деятельность
4
5
6
7
средствами
заданию
деятельность
8
9
10
11
010
0,00
0,00
02
Материальные
ценности на
хранении
020
0,00
0,00
03
Бланки строгой
отчетности
030
04
Сомнительная
задолженность,
всего
040
05
Материальные
ценности,
оплаченные по
централизованному
снабжению
050
0,00
0,00
06
Задолженность
учащихся и
студентов за
невозвращенные
материальные
ценности
060
0,00
0,00
07
Награды, призы,
кубки и ценные
подарки, сувениры
070
0,00
0,00
08
Путевки
неоплаченные
080
0,00
0,00
09
Запасные части к
транспортным
средствам,
выданным взамен
изношенных
090
0,00
0,00
10
Обеспечение
исполнения
обязательств, всего
100
1,00
0,00
1,00
4
492,67
4 492,67
0,00
1,00
0,00
0,00
4
492,67
4 492,67
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
в том числе:
задаток
101
0,00
0,00
залог
102
0,00
0,00
банковская
гарантия
103
0,00
0,00
поручительство
104
0,00
0,00
иное
обеспечение
105
0,00
0,00
12
Спецоборудование
для выполнения
научноисследовательских
работ по договорам
с заказчиками
120
0,00
0,00
13
Экспериментальные
устройства
130
0,00
0,00
15
Расчетные
документы, не
оплаченные в срок
из-за отсутствия
средств на счете
государственного
(муниципального)
учреждения
150
0,00
0,00
16
Переплата пенсий и
пособий вследствие
неправильного
применения
законодательства о
пенсиях и пособиях,
счетных ошибок
160
0,00
0,00
17
Поступления
денежных средств,
всего
170
0,00
70 000,00
35 750 420,96
38 081
2 260 605,27 026,23
доходы
171
0,00
70 000,00
35 750 420,96
38 081
2 260 605,27 026,23
расходы
172
0,00
0,00
источники
финансирования
дефицита
173
0,00
0,00
в том числе:
18
Выбытия денежных
средств, всего
180
0,00
181
0,00
70 000,00
35 747 607,89
37 999
2 181 729,99 337,88
35 747 607,89
37 999
2 181 729,99 337,88
в том числе:
доходы
расходы
182
0,00
источники
финансирования
дефицита
183
0,00
0,00
70 000,00
0,00
20
Задолженность,
невостребованная
кредиторами, всего
21
Основные средства
эксплуатации
210
22
Материальные
ценности,
полученные по
централизованному
снабжению
220
0,00
0,00
23
Периодические
издания для
пользования
230
0,00
0,00
24
Нефинансовые
активы, переданные
в доверительное
управление
240
0,00
0,00
25
Имущество,
переданное в
возмездное
пользование
(аренду)
250
0,00
0,00
26
Имущество,
переданное в
безвозмездное
пользование
260
0,00
0,00
27
Материальные
ценности,
выданные в личное
пользование
работникам
(сотрудникам)
270
0,00
0,00
30
Расчеты по
исполнению
денежных
обязательств через
третьих лиц
290
0,00
0,00
31
Акции по
номинальной
стоимости
300
0,00
0,00
38
Сметная стоимость
создания
(реконструкции)
объекта концессии
310
0,00
0,00
39
Доходы от
инвестиций на
создание и (или)
реконструкцию
объекта концессии
320
0,00
0,00
40
Финансовые активы
в управляющих
компаниях
330
0,00
0,00
45
Доходы и расходы
по долгосрочным
договорам
строительного
подряда
350
0,00
0,00
36
Непризнанный
результат объекта
инвестирования
360
0,00
0,00
Руководитель
200
0,00
1 017 095,23
1 117
100 550,00 645,23
Главный бухгалтер
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель (уполномоченное
лицо)
Исполнитель
Должность
Должность
0,00
1 133 487,27
1 234
100 550,00 037,27
Дата
Телефон, e-mail
Закрыть
Печать
